[주식] CPI , PPI에 따른 미국 증시 변동(10/13일자 나스닥 2.23% 상승마감) by. 인플레이션과의 전쟁

Update : 10/15 일 대폭하락으로 모든 포지션 손절처리 진행했습니다.

 

 

개요

• 현재 미국주식에 투자(3배 레버리지 TQQQ,SOXL,UPRO)하고 있는 투자자 레이스노몰벳 입니다
• 현재 시장상황에서 장기투자가 아닌 변동성매매(스윙투자)로 진행하고있으며, 장기적으로는 Long 포지션을 지향합니다
• 다만, 현재와같은 상황에서 대응을 하고있을 뿐입니다

 

 

당일 시황

• 10/14일 Nasdaq은 전일대비 -2.74% 하락한 상태로 출발하여 +2.23%상승한 상태로 마감하였습니다.
• 정말 장 초반 한국시간기준 21:30분에 발표된 CPI가 예상치보다 상회하는 수치로 인해 시장은 공포로 시작이 되었습니다
• 하지만 장 중반을 넘어서며 매수세가 유입되어 결국 양전하면서 마감을 했습니다
• 요즘 지수가 하루에 4%이상의 변동성을 보이는것을 보며 항상 겸손한 자세로 더욱더 복기에 임해야될 때 라고 생각됩니다

 

 

 

시황

• Investing 앱에서 일정 및 수치를 실시간으로 확인가능
• PPI지수가 생각보다 좋지 않은상황이었음
  • PPI가 높을수록 판매자의 원자재 가격상승 -> 소비자에게 전가 하는 형태이므로 인플레가 올라가는 요인으로 작용함. 그러나 CPI 보다는 현재 시장에서는 영향력이 다소 낮음.
  • 코로나 팬더믹 이후 공급망 쇼크등으로 이미 최종 소비자에게 나타나는 인플레 효과가 중요한 시점

 

 

 

• CPI 가 예상치를 웃돌면서 장초반 2%대 급락으로 시작
  • 소비자관점에서의 물가지수이므로, FED에서도 중점적으로 보는 지수임
  • 예측치보다 소폭 높게 측정되면서 완연한 하락세를 볼 수 없었음
  • 장초반 하락요인으로 작용

 

• CPI발표 후 숏커버링이 대량 들어오면서 상승을 견인했다는 의견들이 마켓워치에 있음

 

 

 

 

복기

• 본래 불확실성이 증대되는 CPI 발표에따른 변동을 피하기위해 12일에 포지션을 청산하였어야 했으나, 이번에는 청산하지 않고 보유진행
• 상당히 불안한 심리상태로 포지션을 유지하였고, 장 초반 엄청난 하락에 바로 주식창을 닫고 수면에 들어감
• 앞으로는 불확실성에 배팅해도 내 심리가 유지될 수 있는 금액에서만 배팅해야겠다고 생각 
  • 보유근거
    • CPI 8%대에서 하향 안정화 판단(인플레이션) 
    • 계속된 인플레이션 지표 악화 일로에 따른 시장 역반응(더이상 나빠질것이 없다?)
    • 모두가 CPI 하향에 따른 증시 하락을 예측하고 있어서, 청개구리 방법으로 대응
    • FED에서도 시장에 충격을 주어야 심리적으로 투심을 누를 수 있으나, 빅스텝을 내년까지 할 수 있을지 의문
    • 그럼에도 이번년까지 금리 빅스텝 상방은 열려있음(리스크요인)
  • 향후대응
    • 데드켓 바우스(폭락 후 찾아오는 기술적반등)인지 베어마켓 렐리인지 파악필요.
    • 우선 포지션을 유지 혹은 줄여서 Long 포지션 유지

 

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