백자의 블로그

1. 결론 : 일본 방위산업체 투자가 좋다

2. 이유

- 국제전략관점에서 좌경화된 한국의 경제를 살려주면서 가기에는 비효율적임.

  계속되는 표퓰리즘 정책으로 노동 경쟁력악화, 정치적 리스크 증가중

https://comemann.tistory.com/161

- 알트가 강세인건 확실하다. 비트캐시와 이더리움 캐시는 저번에 전망한 바와 같이 잘나가고있다(했...)

-ADA 와 XRP 가 현재는 싼 구간으로 진입한 상태이다. DOGE는 머스크 좋아하면 한번 가보는것도...

- 당분간은 알트에 좀더 힘을 실어볼 생각이다.

- 2022년 이후 베트남지수의 수익률은 30~30%후반가량 떨어져 있는 상태

- 아무리 이머징 마켓이라고는 하지만, 인도와 비교시에 말도안되게 차이가 나는상황

- S&P500과 Nikkei 225는 이미 회복후에 신고가를 이어가고 있는상황이나, 베트남은 정말 눈물이 나는 상황

- 단기적으로 봤을때 RSI기준으로 과매수상태를 지나서 다시 하락을 보이고 있는상황

- 추가적으로 하락이 더 나왔을시에 자리는 장기투자시에 정말 좋아보인다고 생각

단기적이 아니어도 지금 상태는 회복도 못한 상태라 장기적인 적립식으로 ETF를 가져가도 기대수익률이 괜찮은 상황

https://comemann.tistory.com/126

- 지난번 1월에 Insight 가 적중해서 기분이 좋음 (우연이잖아...)

- 비트코인/이더리움이 1주간 9%가량 크게 상승중

- 전고점대비 각각 73%, 54% 정도 수준으로 회복하였고, 그의 알트코인은 비트코인캐시, 이더리움캐시는 아직 전고점 근처도 못갔음

- 대략적으로 상승장이 왔을때, 알트코인중 같이 움직이는 현상이 있기 때문에 주의깊게 살펴볼 필요가있음, 그 Gap을 줄여가는것에 초점을 맞추자

결론

- 현재 기준으로는 비트코인 캐시가 여전히 싸지만, 단기 트렌드로는 이더리움 캐시가 조금더 치고 나갈거같다! 

- QQQ와 SPY기준으로 현재 SCHD와 JEPI의 상대적인 주가흐름을 보여줌

- SCHD는 많이 지수를 따라잡았으나, JEPI는 좀 지지부진함. 이것이 우상향시에 커버드콜의 약점임. 

- 제대로 상승분을 먹을수는 없음. 하지만 변동성 장세에서는 오히려 강한 모습을 보여주나 SCHD보다는 또 약함 ; 

- SCHD와 JEPI만 보아도 현재 SCHD가 훨씬 좋은 수익률을 보여주고있음. 심지어 배당율도 좋음 ;;

- 앞으로 JEPI가 얼마나더 퍼모먼스를 보여줄지 궁금함

결론

- SCHD가 변동성에 더 열려있으나, JEPI보다 수익률이 좋음.

- 배당주이기 때문에 잘 안팔고 버틸것이므로 SCHD가 더 낫지않을까?(물론 SCHD는 분기배당 JEPI는 월배당으로 차이가있음-> 이게 운용비 증가로 이어질거같긴함)

- 22년 1월을 기준으로 현재 S&P500과 Bitcoin은 회복을 완료하였음.(비트코인 변동성 무엇,...)

- KOSPI의 경우 잔잔한 흐름을 보여주는데, 디커플링이 가속화 되었으므로 다시 제자리로 돌아올것으로 보임

결론

- 동조화 현상을 믿는다면 KOSPI가 좋은 투자처임에는 확실함

- 금융주중 증권주 위주로 반등이 나타나는지 유심히 확인할것

그래프 해석

- 21년 전고점을 1로 설정하고, 해당 대비 얼마만큼 올랐는지 확인 

  (ex: 2022-05에 0.6 이면 고점대비 60% 수준의 가격(40%하락하였다)이라고 해석)

- 2023-09 이후 비트코인과 이더리움의 격차가 다시 커지고 있는데, 이부분은 다시 동기화 되지 않을런지?

- 알트코인들은 아직은 힘을 쓰지 못하는 상황이고 BCH정도는 비트코인 현물 이슈로 상승한 모습

- 아직 알트코인들은 전고점대비 10~20% 평균 수준으로 회복하지 못했음. 대장이 가면 소형주도 따라가지 않을지?

'장기투자'에 있어서 그 회사를 아는것이 무엇보다 중요하다.

재무재표상 드러나는 수치적인 것도 중요하지만, 10년 20년을 투자할 기업을 찾는데 있어서는 그것보다 더 긴 안목의 인싸이트가 필요하다.

정치적 관점과 국제전략 관점을 결합하여 인사이트를 찾아서 기업을 찾고 근거를 제시해 보고자한다.

절대 해당 주식에 대한 추천은 아니고 이러한 접근 방법도 있다는것에 재미있게 글을 봐주셨으면 한다.

첫번째 선정 주식은 풍산이다.

1. 뭐하는 기업인가?

- 군산복합체 이다.

- 동전을 만들어서 한국은행과 세계각국에 수출한다.

- '소전'이라고 불리는 것으로 숫자와 연도가 새겨지기 전의 원판이라고 보면된다.

- 세계 70여 개국에 소전을 수출하고 있으며 연도에 따라 조금씩 다르나 대략 전 세계 시장의 50~60%를 점유하고 있는 기업이다.

- 탄약/미사일 만든다.

- 박정희대통령 때부터 탄약을 공급하였으며, 현재는 세계적으로 수출하는 기업이다.

2. 국제전략 관점

- 박정희의 셋째딸과 장남이 결혼하였으나, 파혼하고 현재 장남은 후계구도에서 밀려났다.

- 박정희는 자주국방(국내방산, 핵개발등)을 진행했었고, 이는 다국적 군산 복합체의 이익에 반했었다.

- 현재 풍산에서는 해외에 방산 물품을 수출하고있다. 이것이 가능한이유는? 다국적 군산 복합체와 이익이 같기 때문이다.

- 현재 회장인 류진은 이러한 친 다국적 군산 복합체 성향을 가지는 것으로 보인다.

- 다국적 군산 복합체는 전쟁으로 돈을 벌기 때문에 (우크라전쟁등..) 흐름을 같이하면 우리는 더욱더 부강해 질 수 있다.

- 우리나라는 우크라 전쟁에서 방산 수출로 인해 이득을 얻은 국가이다.(아무리 기술력이 좋아도 다국적 군산 복합체 형님들의 비위를 거스르면 절대 무기를 팔 수 없다)